Sóng Elliott là lý thuyết phân tích kỹ thuật mô tả thị trường di chuyển theo chu kỳ sóng lặp lại 5 sóng impuls (chính) và 3 sóng corrective (phụ), giúp trader dự đoán xu hướng giá trong chứng khoán, forex, và crypto. Sóng Elliott tăng độ chính xác dự đoán lên 60-75% khi kết hợp với Fibonacci. Trong nội dung bài viết này cryptomin sẽ cùng các bạn khám phá cách nhận biết sóng Elliott để thực hiện giao dịch hiệu quả.

Sóng Elliott để làm gì?

Sóng Elliott là công cụ dự đoán chu kỳ thị trường, giúp trader xác định điểm vào/ra lệnh dựa trên mô hình sóng lặp lại, tối ưu hóa lợi nhuận trong xu hướng dài hạn.

Vai trò của sóng Elliott trong phân tích chu kỳ giá

Sóng Elliott mô tả thị trường di chuyển theo 5 sóng impuls (1-2-3-4-5, theo xu hướng chính) và 3 sóng corrective (A-B-C, ngược xu hướng), phản ánh tâm lý đám đông.

Trong crypto, sóng Elliott giúp dự đoán bull run của BTC từ sóng 1 (tăng ban đầu) đến sóng 5 (đỉnh). Tác dụng là tăng tỷ lệ thắng lệnh 60-75% khi kết hợp Fibonacci retracement (38.2%, 61.8%) để tìm điểm mua. Trader Việt Nam có thể áp dụng trên VN-Index hoặc Binance để dự đoán sóng 3 (tăng mạnh +20-50%).

Ứng dụng sóng Elliott

Sóng Elliott dùng để xác định sóng 2 (retracement 50-61.8%) để mua, sóng 4 (retracement 38.2%) để hold. Trong forex, sóng Elliott dự đoán EUR/USD đảo chiều sau sóng 5. Người Việt Nam có thể sử dụng trên TradingView để vẽ sóng trên VNM hoặc ETH, kết hợp volume để xác nhận sóng impuls.

Cách nhận biết sóng Elliott

Nhận biết sóng Elliott yêu cầu vẽ biểu đồ, xác định quy tắc sóng, và sử dụng Fibonacci để xác nhận, với quy trình đơn giản trên phần mềm phân tích.

Quy tắc nhận biết sóng impuls hiệu quả

Xác định 5 sóng impuls theo quy tắc sau: 

• Vẽ biểu đồ 1D hoặc 4H trên TradingView, chọn cặp BTC/USDT trên Binance.
• Xác định sóng 1 (tăng từ đáy), sóng 2 (retracement 50-61.8%), sóng 3 (tăng mạnh nhất, dài gấp 1.618 sóng 1).
• Sóng 4 (retracement 38.2%, không chồng sóng 1), sóng 5 (tăng cuối, dài bằng sóng 1).
• Xác nhận bằng Fibonacci extension (161.8% cho sóng 3). Trader Việt Nam nên áp dụng trên VCB với quy tắc không chồng chéo sóng.

Cách nhận biết sóng corrective

Xác định 3 sóng A-B-C để dự đoán đảo chiều.

• Sau sóng 5, sóng A (giảm mạnh), sóng B (retracement 50%), sóng C (giảm bằng sóng A).
• Sử dụng Elliott Wave Oscillator trên MetaTrader 5 để xác nhận divergence.
• Kết hợp volume giảm trong sóng corrective để dự đoán kết thúc chu kỳ. Người Việt Nam có thể nhận biết trên VN-Index để mua tại sóng C kết thúc.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ nhận biết sóng Elliott

Sử dụng phần mềm để vẽ sóng.

• Trên TradingView, thêm Elliott Wave tool, vẽ sóng từ đáy cao nhất.
• Kết hợp Fibonacci để đo retracement (38.2%, 61.8%).
• Backtest trên dữ liệu 1 năm của ETH để kiểm tra độ chính xác 60-75%. Trader Việt Nam nên sử dụng AmiBroker cho VN-Index với phí 0.15% giao dịch.

Sóng Elliott không chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật, mà còn là “ngôn ngữ” mô tả tâm lý đám đông trên thị trường. Khi hiểu được cấu trúc và quy luật vận động của sóng, nhà đầu tư có thể nhận diện sớm chu kỳ tăng – giảm, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch thông minh và hiệu quả hơn. Càng trải nghiệm nhiều, bạn sẽ càng cảm nhận rõ hơn “nhịp thở” của thị trường và đó chính là bước tiến lớn trên hành trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Câu hỏi thường gặp