Day Trading là hình thức giao dịch trong ngày, nơi trader mua và bán tài sản tài chính như cổ phiếu, forex, hoặc tiền điện tử trong cùng một ngày giao dịch để kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Với thị trường tài chính toàn cầu đạt khối lượng giao dịch 7.5 nghìn tỷ USD/ngày, Day Trading thu hút hơn 20 triệu trader toàn cầu nhờ tiềm năng lợi nhuận cao. Cùng cryptomin tìm hiểu kĩ hơn về Day Trading nhé! 

Day Trading là gì?

Day Trading là chiến lược giao dịch tập trung vào biến động giá ngắn hạn, yêu cầu theo dõi thị trường liên tục và ra quyết định nhanh chóng dựa trên phân tích kỹ thuật.

Khái niệm Day Trading

Day Trading khai thác biến động giá trong ngày. Day Trading liên quan đến việc mở và đóng vị thế trong cùng một phiên giao dịch, từ 9h sáng đến 4h chiều trên thị trường chứng khoán hoặc 24/7 trên crypto.

Trader sử dụng công cụ như biểu đồ nến, RSI, và MACD để dự đoán giá, với mục tiêu lợi nhuận nhỏ (0.5-2%) từ nhiều lệnh. Ví dụ, mua VNM ở 75,000 VND và bán ở 76,500 VND trong 2 giờ để kiếm 2%. Ở Việt Nam, Day Trading phổ biến trên HOSE, HNX, với hơn 1 triệu tài khoản (09/2025). Trader cần vốn tối thiểu 100 triệu VND và phần mềm như AmiBroker để phân tích.

Day Trading đòi hỏi công cụ chuyên dụng

Dưới đây là những điểm cần lưu ý khi sử dụng chiến lược Day Trading: 

• Thời gian ngắn: Vị thế kéo dài từ vài phút đến vài giờ, không giữ qua đêm để tránh rủi ro gap giá.
• Phân tích kỹ thuật: Sử dụng Fibonacci, Bollinger Bands để xác định điểm vào/ra.
• Rủi ro cao: 80% trader Day Trading lỗ do cảm xúc và phí giao dịch (0.15-0.35%).
• Công cụ: Phần mềm TradingView, MetaTrader 5 cho biểu đồ thời gian thực. Trader nên bắt đầu với tài khoản demo trên SSI hoặc VNDirect để thực hành.

Day Trading để làm gì?

Chiến lược Day Trading nhằm tận dụng biến động giá ngắn hạn để tạo lợi nhuận nhanh, phù hợp cho trader có thời gian theo dõi thị trường và khả năng chịu áp lực cao.

Day Trading khai thác chênh lệch giá trong ngày

Trader mua thấp bán cao dựa trên tin tức hoặc mô hình giá, kiếm 1-5% lợi nhuận/ngày từ nhiều lệnh. Ví dụ, trên VN-Index, Day Trading cổ phiếu VCB có thể kiếm 2% từ biến động 500 VND trong 1 giờ. Lợi nhuận tích lũy từ 20-50 lệnh/tuần có thể đạt 20-50% tháng, nhưng yêu cầu kỷ luật để tránh lỗ. Trader Việt Nam có thể áp dụng trên HOSE với giờ giao dịch 9h-15h.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Day Trading bổ sung cho đầu tư dài hạn. Chúng giúp tạo dòng tiền nhanh để tái đầu tư vào cổ phiếu dài hạn hoặc bất động sản. Ví dụ, lợi nhuận từ Day Trading VNM (2%) có thể dùng để mua thêm cổ phiếu MWG. Phương pháp này giảm rủi ro tập trung, với tỷ lệ Day Trading 30% danh mục, dài hạn 70%. Người Việt Nam nên kết hợp với VN-Index ETF để cân bằng.

Cách dùng Day Trading

Day Trading yêu cầu chiến lược rõ ràng, công cụ hỗ trợ, và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Quy trình bao gồm phân tích, đặt lệnh, và theo dõi.

Xây dựng chiến lược Day Trading

Chọn chiến lược phù hợp với thị trường: 

• Scalping: Mở/đóng lệnh trong 1-5 phút, nhắm lợi nhuận 0.2-0.5% từ biến động nhỏ, sử dụng VWAP (Volume Weighted Average Price).
• Momentum Trading: Mua khi giá phá vỡ kháng cự (breakout), bán khi chạm mục tiêu (+1-2%), theo dõi volume spike.
• News Trading: Giao dịch dựa trên tin tức (lạm phát CPI, Fed rate), mở lệnh trong 5-10 phút sau công bố.
• Theo dõi VN-Index qua TradingView, đặt stop-loss (0.5-1%) để tránh lỗ lớn. Trader nên bắt đầu với tài khoản demo trên SSI iBoard.

Công cụ áp dụng cho chiến lược Day Trading

Sử dụng công cụ chuyên dụng như: 

• Phần mềm: MetaTrader 5 hoặc AmiBroker cho biểu đồ nến, chỉ báo (RSI >70: bán, <30: mua).
• Theo dõi tin tức: Sử dụng Investing.com để cập nhật CPI, GDP thị trường bạn theo dõi.
• Quản lý vốn: Rủi ro tối đa 1% vốn/lệnh, ví dụ vốn 100 triệu VND, rủi ro 1 triệu VND/lệnh.
• Thực hành trên demo account của VNDirect trước khi giao dịch thật. Người có thể giao dịch VCB, VNM với phí 0.15%.

Day Trading mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ biến động giá ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và kỷ luật. Đây là hình thức giao dịch phù hợp với những ai có thời gian theo dõi thị trường liên tục, khả năng phân tích nhanh và quản lý rủi ro chặt chẽ. Nếu được áp dụng đúng cách, Day Trading có thể trở thành công cụ hiệu quả giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận trong thế giới crypto đầy sôi động.

Câu hỏi thường gặp