Bạn muốn tìm hiểu “Binance Futures là gì” và cách kiếm tiền trên Binance? bài viết này sẽ giải thích chi tiết về Binance Futures(hợp đồng tương lai, đòn bẩy, cách giao dịch và quản lý rủi ro trên Binance Futures). Đọc ngay bài viết của crytomin để nắm bắt cơ hội!

Binance cái tên quen thuộc, một sàn giao dịch khổng lồ nơi hàng triệu nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gia tăng tài sản. Nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi đoán rằng bạn không chỉ muốn dừng lại ở việc mua bán coin thông thường (Spot trading) mà còn đang tò mò về một công cụ mạnh mẽ hơn, tiềm năng lợi nhuận cao hơn – đó chính là Binance Futures.

1. Binance Futures Là Gì? Giải Mã Khái Niệm Cốt Lõi

Khác với giao dịch Spot nơi bạn mua và sở hữu trực tiếp một loại đồng coin, Binance Futures là một nền tảng cho phép bạn giao dịch các hợp đồng tương lai (Futures Contracts) dựa trên giá của các loại tiền điện tử.

• Hợp đồng tương lai là gì? Nói một cách dễ hiểu, đó là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cơ sở (ví dụ: Bitcoin, Ethereum) ở một mức giá xác định vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, trên Binance Futures, phần lớn các hợp đồng (đặc biệt là hợp đồng vĩnh cửu – Perpetual Futures) không thực sự yêu cầu bạn phải nhận hoặc giao tài sản cơ sở khi đáo hạn. Thay vào đó, lợi nhuận hoặc thua lỗ được thanh toán bằng tiền (thường là USDT hoặc BUSD, hoặc chính đồng coin cơ sở).
• Vậy mục đích là gì? Mục đích chính là để đầu cơ (speculate) vào sự biến động giá của tiền điện tử. Bạn có thể kiếm lời ngay cả khi thị trường đi xuống(hoặc đi lên), điều mà giao dịch Spot truyền thống không dễ dàng làm được.
• Ví dụ đơn giản:
  • Nếu bạn tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng, bạn sẽ đặt một lệnh Long (lệnh Mua) hợp đồng tương lai Bitcoin. Nếu giá tăng đúng như dự đoán, bạn sẽ có lãi.
  • Ngược lại, nếu bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, bạn có thể đặt một lệnh Short (lệnh Bán) hợp đồng tương lai Bitcoin. Nếu giá giảm, bạn cũng sẽ có lãi.

Binance Futures cung cấp một sân chơi linh hoạt hơn cho các nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa biến động của thị trường crypto, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó trước khi tham gia. Đây không chỉ là việc “mua thấp bán cao” đơn thuần.

2. Các Thành Phần Quan Trọng Cần Nắm Vững Khi Giao Dịch Binance Futures

Để thực sự hiểu về Binance Futures là gì và cách nó vận hành, bạn cần làm quen với một số thuật ngữ và khái niệm then chốt. Đừng lo, tôi sẽ giải thích chúng một cách đơn giản nhất:

• Đòn bẩy (Leverage):
  • Đây là “con dao hai lưỡi” nổi tiếng của Futures. Đòn bẩy cho phép bạn giao dịch với một vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn thực tế bạn có. Ví dụ, với đòn bẩy 10x, chỉ cần 100 USDT, bạn có thể mở một vị thế trị giá 1000 USDT.
  • Ưu điểm: Tiềm năng lợi nhuận được khuếch đại.
  • Nhược điểm: Rủi ro thua lỗ cũng bị khuếch đại tương ứng. Một biến động nhỏ ngược hướng dự đoán có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí là thanh lý (Liquidation) toàn bộ số tiền ký quỹ của bạn.
  • Binance cung cấp các mức đòn bẩy khác nhau, có thể lên tới 125x cho một số đồng coin nhất định. Tuy nhiên, với người mới, tôi luôn khuyên nên bắt đầu với mức đòn bẩy thấp (ví dụ: 3x – 5x) để làm quen và quản lý rủi ro.
• Ký quỹ (Margin):
  • Đây là số tiền bạn cần bỏ ra để mở và duy trì một vị thế Futures.
  • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): Số tiền tối thiểu cần có để mở một vị thế.
  • Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): Số tiền tối thiểu bạn phải giữ trong tài khoản Futures để vị thế không bị đóng tự động (thanh lý). Nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức này, bạn sẽ nhận được một Margin Call (yêu cầu nạp thêm tiền) hoặc vị thế của bạn sẽ bị thanh lý một cách tự động.
• Giá Thanh Lý (Liquidation Price):
  • Đây là mức giá mà nếu tài sản cơ sở chạm đến, vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng và bạn sẽ mất toàn bộ số tiền ký quỹ cho vị thế đó. Giá thanh lý phụ thuộc vào mức đòn bẩy bạn sử dụng, giá vào lệnh và loại ký quỹ.
  • Hiểu rõ và theo dõi giá thanh lý là cực kỳ quan trọng để tránh “cháy tài khoản”.
• Vị thế Long (Mua) và Vị thế Short (Bán):
  • Long: Bạn đặt cược giá sẽ tăng. Bạn mua một hợp đồng với kỳ vọng bán nó ở giá cao hơn.
  • Short: Bạn đặt cược giá sẽ giảm. Bạn “bán khống” một hợp đồng (thực chất là vay để bán) với kỳ vọng mua lại nó ở giá thấp hơn để trả nợ và hưởng chênh lệch. Đây là một lợi thế lớn của Futures so với Spot.
• Funding Rate (Tỷ lệ tài trợ):
  • Áp dụng chủ yếu cho Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu (Perpetual Futures). Đây là các khoản thanh toán định kỳ (thường mỗi 8 giờ) giữa người nắm giữ vị thế Long và Short.
  • Nếu Funding Rate dương: Người nắm vị thế Long trả tiền cho người nắm vị thế Short.
  • Nếu Funding Rate âm: Người nắm vị thế Short trả tiền cho người nắm vị thế Long.
  • Mục đích của Funding Rate là để giữ giá của hợp đồng tương lai vĩnh cửu gần với giá Spot của tài sản cơ sở. Bạn cần lưu ý đến chi phí này khi giữ vị thế qua đêm hoặc dài hạn.
• Các loại Hợp đồng trên Binance Futures:
  • USDS-M Futures (Hợp đồng được định giá và thanh toán bằng Stablecoin): Chủ yếu là USDT-margined và BUSD-margined. Lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng USDT hoặc BUSD. Đây là loại phổ biến và dễ hiểu hơn cho người mới bắt đầu.
  • COIN-M Futures (Hợp đồng được định giá và thanh toán bằng Coin): Lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng chính đồng coin cơ sở (ví dụ: giao dịch hợp đồng BTCUSD, lãi/lỗ tính bằng BTC). Loại này phù hợp hơn nếu bạn muốn tích lũy thêm coin cơ sở khi thị trường tăng giá.

Nắm vững các thuật ngữ này là bước đầu tiên để bạn không còn bỡ ngỡ khi nhìn vào giao diện Binance Futures và hiểu được “Binance Futures là gì” không chỉ là một khái niệm mơ hồ.

3. Ưu Điểm và Nhược Điểm Khi Giao Dịch Binance Futures

Như mọi công cụ tài chính, Binance Futures mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro. Hiểu rõ cả hai mặt này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Ưu điểm của Binance Futures:

• Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ đòn bẩy: Như đã đề cập, đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn đáng kể chỉ với một số vốn nhỏ.
• Kiếm tiền ngay cả khi thị trường giảm (Bán Khống – Short Selling): Đây là một lợi thế cực lớn so với giao dịch Spot, nơi bạn chủ yếu kiếm lời khi thị trường tăng.
• Phòng ngừa rủi ro (Hedging): Nếu bạn đang nắm giữ một lượng lớn coin ở thị trường Spot và lo sợ giá giảm, bạn có thể mở một vị thế Short trên thị trường Futures để bù đắp phần nào tổn thất tiềm năng.
• Tính thanh khoản cao: Binance là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, do đó thị trường Futures của họ có khối lượng giao dịch rất lớn, giúp bạn dễ dàng khớp lệnh ở mức giá mong muốn.
• Đa dạng sản phẩm: Binance Futures hỗ trợ hàng trăm cặp giao dịch, từ các đồng coin lớn như BTC, ETH đến các altcoin tiềm năng.

Nhược điểm và Rủi ro của Binance Futures:

• Rủi ro cao do đòn bẩy: Đây là nhược điểm lớn nhất. Nếu không cẩn thận, đòn bẩy có thể thổi bay tài khoản của bạn rất nhanh chóng. Thanh lý là một rủi ro hiện hữu.
• Độ phức tạp cao hơn Spot Trading: Yêu cầu người dùng phải có kiến thức nhất định về các khái niệm như ký quỹ, thanh lý, funding rate.
• Biến động thị trường mạnh: Thị trường crypto vốn đã biến động, và khi kết hợp với đòn bẩy, sự biến động này càng trở nên khốc liệt hơn.
• Phí giao dịch và Funding Rate: Mặc dù phí giao dịch trên Binance Futures khá cạnh tranh, nhưng nếu bạn giao dịch thường xuyên hoặc giữ vị thế lâu dài, các chi phí này có thể cộng dồn lại.
• Yếu tố tâm lý: Sự hấp dẫn của lợi nhuận nhanh và nỗi sợ hãi thua lỗ có thể khiến nhà giao dịch đưa ra quyết định cảm tính, thiếu lý trí.

lưu ý: Binance Futures không phải là cách làm giàu nhanh chóng. Đây là một công cụ mạnh mẽ dành cho những ai hiểu biết, có kỷ luật và biết quản lý rủi ro. Đối với người mới, việc hiểu rõ “Binance Futures là gì” và chấp nhận những rủi ro đi kèm là điều kiện tiên quyết.

4. Ai Nên Giao Dịch Binance Futures?

Sau khi tìm hiểu “Binance Futures là gì” cùng những ưu nhược điểm của nó, câu hỏi tiếp theo là: “Liệu tôi có phù hợp để giao dịch Binance Futures không?”

Binance Futures không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là:

• Người mới hoàn toàn với thị trường crypto: Nếu bạn còn chưa quen với giao dịch Spot, chưa hiểu về phân tích kỹ thuật cơ bản hay quản lý vốn, thì việc nhảy ngay vào Futures là cực kỳ rủi ro.
• Người có tâm lý yếu, dễ bị FOMO (Sợ bỏ lỡ) hoặc FUD (Sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ): Thị trường Futures biến động rất nhanh, đòi hỏi sự bình tĩnh và quyết đoán.
• Người không sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất vốn: Mặc dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn cũng có thể mất tiền rất nhanh. Chỉ nên giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất.

Vậy ai là đối tượng phù hợp?

• Nhà giao dịch đã có kinh nghiệm: Những người đã quen thuộc với thị trường Spot, hiểu các nguyên tắc phân tích kỹ thuật và có chiến lược giao dịch rõ ràng.
• Người có khả năng quản lý rủi ro tốt: Biết cách đặt Stop-loss (Dừng lỗ), Take-profit (Chốt lời) hợp lý và không sử dụng đòn bẩy quá cao.
• Người tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cao hơn và chấp nhận rủi ro tương ứng: Họ hiểu rằng lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao.
• Người muốn phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư Spot.

Lời khuyên: Hãy thành thật với bản thân về kiến thức, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu từ việc học hỏi, thực hành trên tài khoản Demo (nếu có) hoặc với số vốn cực nhỏ.

5. Hướng Dẫn Cơ Bản Cách Bắt Đầu Giao Dịch trên Binance Futures

Nếu bạn đã cảm thấy tự tin và muốn bắt đầu hành trình của mình, đây là các bước cơ bản:

1. Đăng ký và Xác minh Tài khoản Binance:
   • Nếu chưa có, hãy tạo một tài khoản trên Binance và hoàn thành các bước xác minh danh tính (KYC). Điều này rất quan trọng để đảm bảo an toàn và mở khóa đầy đủ các tính năng.
2. Nạp Tiền vào Ví Futures:
   • Bạn cần nạp tiền vào sàn Binance (thường là USDT hoặc BUSD) vào ví Giao Ngay (Spot Wallet).
   • Sau đó, chuyển tiền từ Ví Giao Ngay sang Ví USDS-M Futures hoặc Ví COIN-M Futures, tùy thuộc vào loại hợp đồng bạn muốn giao dịch.
3. Tìm Hiểu Giao Diện Giao Dịch Futures:
   • Truy cập mục “Futures” trên Binance. Giao diện có thể hơi phức tạp lúc đầu với nhiều biểu đồ, sổ lệnh, các tùy chọn đặt lệnh. Hãy dành thời gian làm quen. Binance có rất nhiều tài liệu hướng dẫn và video.
4. Chọn Cặp Giao Dịch và Thiết Lập Đòn Bẩy:
   • Chọn cặp tiền điện tử bạn muốn giao dịch (ví dụ: BTCUSDT, ETHUSDT).
   • Chọn mức đòn bẩy. LƯU Ý: Người mới nên bắt đầu với đòn bẩy thấp (ví dụ: 2x-5x).
5. Đặt Lệnh (Open Position):
   • Quyết định bạn sẽ Long (Mua) hay Short (Bán).
   • Chọn loại lệnh:
     • Lệnh Giới hạn (Limit Order): Đặt lệnh ở một mức giá cụ thể bạn mong muốn.
     • Lệnh Thị trường (Market Order): Khớp lệnh ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có trên thị trường.
     • Lệnh Stop-Limit / Stop-Market: Các lệnh điều kiện để quản lý rủi ro hoặc vào lệnh khi giá đạt một mức nhất định.
   • Nhập số lượng hợp đồng muốn giao dịch.
   • Luôn đặt Take Profit (Chốt lời) và Stop Loss (Cắt lỗ) để quản lý vị thế của bạn.
6. Theo Dõi và Quản Lý Vị Thế:
   • Sau khi lệnh được khớp, hãy theo dõi sát sao vị thế của bạn, bao gồm PnL (Lãi/Lỗ chưa thực hiện), giá thanh lý.
   • Sẵn sàng điều chỉnh hoặc đóng vị thế nếu thị trường không đi theo dự đoán.

Lời khuyên: Đừng bao giờ giao dịch với số tiền bạn không thể để mất. Hãy bắt đầu với một số vốn nhỏ để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Kiến thức là sức mạnh, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động như Binance Futures.

6. Các Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh Khi Giao Dịch Binance Futures

Rất nhiều người hào hứng khi biết “Binance Futures là gì” và tiềm năng của nó, nhưng lại vấp phải những sai lầm đáng tiếc. Từ kinh nghiệm của mình, tôi muốn chỉ ra một số lỗi phổ biến để bạn có thể tránh:

• Sử dụng đòn bẩy quá cao: Đây là sai lầm số một. Đòn bẩy cao đồng nghĩa với rủi ro thanh lý cực lớn.
• Không đặt Stop-loss: Giao dịch mà không có điểm dừng lỗ giống như lái xe không phanh.
• Giao dịch theo cảm xúc (FOMO, trả thù thị trường): Để cảm xúc chi phối quyết định sẽ dẫn đến thua lỗ.
• All-in vào một lệnh duy nhất: Không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy quản lý vốn hợp lý.
• Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng: Vào lệnh mà không biết tại sao, thoát lệnh cũng không biết tại sao.
• Bỏ qua việc học hỏi và cập nhật kiến thức: Thị trường luôn thay đổi, bạn cũng cần phải vậy.
• Sao chép lệnh của người khác một cách mù quáng: Hãy tự phân tích và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá một cách khá chi tiết về “Binance Futures là gì“, từ những khái niệm cơ bản đến những yếu tố phức tạp hơn. Hy vọng rằng, qua những chia sẻ này, bạn đã có được một cái nhìn rõ ràng, tích cực và thực tế về công cụ tài chính mạnh mẽ này.

Binance Futures mở ra những cơ hội kiếm tiền hấp dẫn trên thị trường crypto, nhưng nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết, kỹ năng, kỷ luật và một tâm lý vững vàng. Đừng vội vàng! Hãy dành thời gian học hỏi, thực hành và luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Chìa khóa thành công không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu trong một lệnh, mà là bạn tồn tại được bao lâu và tăng trưởng bền vững trên thị trường này.

Chúc bạn có những quyết định đầu tư thông minh và gặt hái thành công trên hành trình chinh phục Binance Futures! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại tìm kiếm thêm thông tin hoặc tham gia các cộng đồng để học hỏi thêm.

Câu hỏi thường gặp